海富通大中华精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　 海富通大中华精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通大中华精选混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通大中华精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 海富通大中华混合（QDII）

基金主代码　　　　　　　　　 519602

交易代码　　　　　　　　　　 519602

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2011 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　 10,893,330.37 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中

投资目标　　　　　　　　　　 华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实

　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产的稳健、持续增值。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济

　　　　　　　　　　　　　　　的基本面分析，采用自上而下的策略对资产进行有效

投资策略　　　　　　　　　　 资产配置；对股票的选择采用自下而上的“三站式”精

　　　　　　　　　　　　　　　选策略，挖掘定价合理，具备竞争优势的上市公司股

　　　　　　　　　　　　　　　票进行投资，并有效控制下行风险。

　　　　　　　　　　　　　　　MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　Total Return Index)

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

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　　　　　　　　　　　　　　　　属于中高风险水平的投资品种。同时，本基金投资的

　　　　　　　　　　　　　　　　目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之

　　　　　　　　　　　　　　　　外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投

　　　　　　　　　　　　　　　　资所面临的特别投资风险。

基金管理人　　　　　　　　　　 海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称　　　　 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称　　　　 中国银行（香港）有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 276,209.73

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,080,651.08

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.2961

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,100,236.20

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.386

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收

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