富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金

　　　 二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　 §2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　 富国新趋势灵活配置混合

基金主代码　　　　　 005517

基金运作方式　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　 2018 年 03 月 12 日

报告期末基金份额　　 201,919,190.91

总额（单位：份）

　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准

投资目标

　　　　　　　　　的投资回报和资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战

　　　　　　　　　略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、

　　　　　　　　　动态、优化确定投资组合的资产配置比例；同时，本基金

　　　　　　　　　将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略

　　　　　　　　　来确定具体选股标准，综合考虑上市公司的增长潜力和市

投资策略　　　　 场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的

　　　　　　　　　股票；在债券投资方面，本基金采用“自上而下”的投资

　　　　　　　　　策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进

　　　　　　　　　行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、

　　　　　　　　　中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略和资

　　　　　　　　　产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准　　 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

风险收益特征

　　　　　　　　　票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国新趋势灵活配置混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国新趋势灵活配置混合 C

金简称　　　　　 合A

下属分级基金的交

　　　　　　　　　005517　　　　　　　　　005518

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 190,854,750.54　　　　　11,064,440.37

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　 富国新趋势灵活配置混　　　　　　富国新趋势灵活配置混

　　　 主要财务指标　　　　　　　　合A　　　　　　　　　　　　　　 合C

　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-　 报告期（2021 年 07 月 01 日-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日）　　　　　2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　 6,624,112.03　　　　　　　　　　　 563,519.09

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　-8,485,785.76　　　　　　　　　　　-804,427.56

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　-0.0333　　　　　　　　　　　　　-0.0426

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 215,559,526.32　　　　　　　　　　12,262,014.16

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　 1.1294　　　　　　　　　　　　　 1.1082

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　（1）富国新趋势灵活配置混合 A

　　　　　　　　　　　　 净值增长　　　 业绩比较　　　　　　业绩比较基

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