富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国高端制造行业股票型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　　§2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国高端制造行业股票

基金主代码　　　 000513

　　　　　　　　 前端交易代码：000513

交易代码

　　　　　　　　 后端交易代码：000514

基金运作方式　　 契约型开放式

基金合同生效日　 2014 年 06 月 20 日

报告期末基金份额 423,429,197.07

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金主要投资于高端制造行业相关股票，通过精选个股

投资目标　　　　 和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基

　　　　　　　　 准的收益。

　　　　　　　　 本基金主要投资于高端制造行业主题相关股票，指与国民

　　　　　　　　 经济和国防建设提供生产技术装备的具有高技术、高附加

　　　　　　　　 值制造业，以及为高端制造行业提供产品或服务的行业相

　　　　　　　　 关的股票。本基金采用“自下而上”选择方法精选个股，

投资策略　　　　 将股票自身成长性与其所处的行业周期相结合，将投资的

　　　　　　　　 时空间概念相结合，以甄选强势优质个股。本基金将根据

　　　　　　　　 投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研

　　　　　　　　 究判断，进行存托凭证的投资。本基金的大类资产配置策

　　　　　　　　 略、债券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准　　 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

　　　　　　　　 本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险与预期

风险收益特征

　　　　　　　　 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154,747,484.89

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-107,430,187.05

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.2245

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,592,605,311.92

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.761

注：

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　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　 准收益率标　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　率③　　　　　 准差④

过去三个月　　　　-5.86%　　　 1.39%　　　　 -3.12%　　　　 0.88%　 -2.74%　　 0.51%

过去六个月　　　　 6.91%　　　 1.32%　　　　 0.77%　　　　　0.80%　　6.14%　　 0.52%

过去一年　　　　 16.22%　　　 1.47%　　　　 7.68%　　　　　0.91%　　8.54%　　 0.56%

过去三年　　　　166.55%　　　 1.54%　　　　 38.35%　　　　 1.07%

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