富国国有企业债债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国国有企业债债券型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国国有企业债债券

基金主代码　　　　　　000139

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2013 年 09 月 25 日

报告期末基金份额　　　1,760,231,646.57

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，

投资目标　　　　 在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争

　　　　　　　　 实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金主要投资于国有企业债，指由国有企业或国有控股

　　　　　　　　 企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、

　　　　　　　　 公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯

　　　　　　　　 债部分等。本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行

投资策略　　　　 动态的整体资产配置和类属资产配置，基于对国家财政政

　　　　　　　　 策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采

　　　　　　　　 用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用

　　　　　　　　 产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基

　　　　　　　　 金重要的操作策略之一。

业绩比较基准　　 中证信用债指数

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　 场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基　　　　　　　　　　　　 富国国有企业 富国国有企业

　　　　　　　　 富国国有企业债债券 A/B

金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债债券 C　　　　债债券 D

下属分级基金的交　　 前端　　　　后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000141　　　　006683

易代码　　　　　 000139　　　 000140

报告期末下属分级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,110,965,70

基金的份额总额　　　　　　649,182,045.23　　　　　　　　　 83,897.99

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.35

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：

人民币元

　主要财务指标　　　　　　 富国国有企业债债　 富国国有企业债　 富国国有企业债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券 A/B　　　　　　　　　　　　 债券 C　　　　　　　　　　债券 D

　　　　　　　　　　　　　　　（2021 年 07 月 01 日-2021　　　 （2021 年 07 月 01 日　　（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）　　　　-2021 年 09 月 30 日）　　　 -2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　 3,869,857.39　　　　　　　　　2,725,208.96　　　　　　　　　　　369.06

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　 3,599,913.84　　　　　　　　　1,860,344.00　　　　　　　　　　　342.83

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0074　　　　　　　　　　　　0.0052　　　　　　　　　 0.0067

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 651,535,924.68　　　　　　 1,115,634,637.43　　　　　　　　　84,226.78

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0036　　　　　　　　　　　　1.0042　　　　　　　　　 1.0039

　　注：

　　上述基

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