南方智诚混合型证券投资基金 2021 年
第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方智诚混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方智诚混合
基金主代码 006921
交易代码 006921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 355,470,479.41 份
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过
投资目标
专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及
可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收
益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、
投资策略
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在
保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的
稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人
业绩比较基准
民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风
险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益
风险收益特征
水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基
金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证
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南方智诚混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,
本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。
前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构
(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的
评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金
法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金
的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结果应以销
售机构的评级结果为准。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方智诚”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位
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