南方安康混合型证券投资基金2021年第3季度报告

南方安康混合型证券投资基金 2021 年

　　　　　第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方安康混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　南方安康混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　004517

交易代码　　　　　　　　　　　　　004517

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2017 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　1,784,303,100.03 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投

投资目标　　　　　　　　　　　　　资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管

　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力求实现基金资产持续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实

　　　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产持续稳定增值，实际投资过程中，将“优化

投资策略　　　　　　　　　　　　　的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，主要

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的

　　　　　　　　　　　　　　　　　股票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　85%

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、

　　　　　　　　　　　　　　　　　中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

　　　　　　　　　　　　　　　　　例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一

　　　　　　　　　　　　　　　　　般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方安康混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销

　　　　　　　　　　　　　　　　　 售机构的评级结果为准。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安康”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,667,545.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,152,767.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0165

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,922,640,734.04

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