中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)

　　中海基金管理有限公司

中海稳健收益债券型证券投资基金

　　　　更新招募说明书

　　　 （2021 年第 1 号）

　基金管理人：中海基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　本基金的募集申请已于2008年1月30日获中国证监会证监许可【2008】197

号文核准。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基

金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全

面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，

并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、

流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做

出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基 金 单一投 资 者持有基 金份额 数不 得达到 或超过基 金份额总 数的

50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%

的除外。

　　本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信

息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

　　本招募说明书所载内容截止日为2021年4月10日（其中高级管理人员及

投资决策委员会成员信息更新截止日为2021年4月26日），有关财务数据和

净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　录

一、绪　　　　言 ……………………………………………………………………………………………………. 3

二、释　　　　义 ……………………………………………………………………………………………………. 4

三、基金管理人 ………………………………………………………………………………………….. 10

四、基金托管人 ………………………………………………………………………………………….. 21

五、相关服务机构 ………………………………………………………………………………………. 26

六、基金的募集 ………………………………………………………………………………………….. 65

七、基金合同的生效 …………………………………………………………………………………… 68

八、基金份额的申购和赎回 ……………………………………………………………………….. 70

九、基金的投资 ………………………………………………………………………………………….. 80

十、基金的业绩 ………………………………………………………………………………………….. 91

十一、基金的财产 ………………………………………………………………………………………. 92

十二、基金资产的估值 ……………………………………………………………………………….. 94

十三、基金的收益与分配 …………………………………………………………………………..100

十四、基金的费用与税收 …………………………………………………………………………..102

十五、基金的会计与审计 …………………………………………………………………………..105

十六、基金的信息披露 ……………………………………………………………………………… 106

十七、风险揭示 ………………………………………………………………………………………… 113

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .

查看公告全文…