富国高质量混合型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　　　 编号：

　　　　富国基金管理有限公司

富国高质量混合型证券投资基金托管协议

　　基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释……………………………………………… 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查………………………………………….. 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查…………………………………………………… 10

四、 基金财产保管………………………………………………………………………………………. 11

五、 指令的发送、确认和执行…………………………………………………………………….. 14

六、 交易及清算交收安排……………………………………………………………………………. 17

七、 基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………… 22

八、 基金收益分配………………………………………………………………………………………. 25

九、 信息披露……………………………………………………………………………………………… 25

十、 托管费用……………………………………………………………………………………………… 27

十一、 基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………… 28

十二、 基金有关文件和档案的保存……………………………………………………………… 28

十三、 基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………. 29

十四、 禁止行为………………………………………………………………………………………….. 31

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…………………………………. 32

十六、 违约责任………………………………………………………………………………………….. 33

十七、 适用法律及争议解决方式…………………………………………………………………. 34

十八、 基金托管协议的效力和文本……………………………………………………………… 35

十九、 其他事项………………………………………………………………………………………….. 35

　　　　　　富国高质量混合型证券投资基金托管协议

　　 基金管理人：富国基金管理有限公司

　　 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30

层

　　 法定代表人：裴长江

　　 成立时间：1999 年 4 月 13 日

　　 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】

11 号

　　 注册资本：5.2 亿元人民币

　　 组织形式: 有限责任公司

　　 存续期间：持续经营

　　 电话：021-20361818

　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　 办公地址：上海市中山东一路 12 号

　　 法定代表人：郑杨

　　 成立日期：1992 年 10 月 19 日

　　 基金托管业务资格批准机关：中国证监会

　　 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

　　 组织形式：股份有限公司（上市）

　　 注册资本：人民币 2935208.0397 万元

　　 经营期限：永久存续

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　　　　　　　　　　 一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

　　（一）依据

　　本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管

理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动

性风险管理规定》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格

式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《富国高质量混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称《基金合同》）及其他有

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