渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　 渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 3 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 13 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　 渤海汇金汇裕87个月定期　　基金代码　　　　　　　　 009836

　　　　　　　　开放债券

基金管理人　　 渤海汇金证券资产管理有　　基金托管人　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　限公司

基金合同生效　 2020-11-10　　　　　　　　上市交易所及上市日　　　 -　　　　　-

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　 定期开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　 每87个月开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2020-11-10

　　　　　　　　李杨　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2017-02-20

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2020-11-13

　　　　　　　　高延龙　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2020-05-12

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

–

投资目标　　　 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过

　　　　　　　　基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企

　　　　　　　　业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回

　　　　　　　　购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）等法律法规或中国证监会允

　　　　　　　　许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分

　　　　　　　　除外）、可交换债券。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开

　　　　　　　　放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开放期

　　　　　　　　及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内本基金保

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　　　　　　　　持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内本基

　　　　　　　　金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　 本基金的投资策略主要包括：封闭期投资策略（封闭期配置策略、债券类金融工具类

　　　　　　　　属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、封闭期现金

　　　　　　　　管理策略）和开放期投资策略。

业绩比较基准　 本基金的业绩比较基准为封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利

　　　　　　　　率（税后）+1%。

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高

　　　　　　　　于货币市场基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资

需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:本基金尚处于建仓期。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:本基金尚处于建仓期。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　收费方式/费率　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　0.40%　　　 –

　　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M<2,000,000　　　　　　　　　 0.20%　　　　-

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　　2,000,

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