华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(C类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年05月12日
送出日期:2021年05月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝新机遇混合 基金主代码 162414
下属基金简称 华宝新机遇混合C 下属基金代码 003144
华宝基金管理有限 中国建设银行股份
基金管理人 基金托管人
公司 有限公司
上市交易所
基金合同生效日 2015年06月11日 /
及上市时间
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2017年03月17日
基金经理 林昊 基金经理的日期
证券从业日期 2006年06月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投
投资目标 资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的
投资范围 股票)、固定收益品种和货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%。
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观
经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,
对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。本基
主要投资策略
金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而
上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,
进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,
风险收益特征
高于债券型基金、货币市场基金。
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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
N<7日 1.50%
赎回费 7日≤N<30日 0.50%
30日≤N 0.00%
本基金份额类别不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.25%
销售服务费 0.10%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关
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