民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金份额发售公告

民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金基金份额发售

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二一年五月

重要提示

1、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集

申请已获 2020 年 12 月 22 日中国证监会证监许可【2020】3559 号文注册。

2、本基金是股票型证券投资基金。本基金运作方式是契约型开放式、最短持有期为 6 个

月的单笔锁定持续运作。

3、本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托

管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为本公司。

4、本基金将自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 4 日止公开发售，本基金通过本公司

指定的销售机构公开发售。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个

募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

5、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人。

6、投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各销售机构开立交易账户才能

办理本基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。

7、投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、

合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮

助他人违规进行认购。

8、投资人在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（以下简称“资金账

户”），用于该投资人的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资人开

立的基金账户名称相同。

9、募集期内，投资人需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请，通

过本公司直销机构每笔最低认购金额为 10 元(含认购费)，超过最低认购金额的部分不设金

额级差。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。投资

人同日或异日多笔认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售

方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率须按照认购申请确认金额所对应的

费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

10、募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制。但如本基金单个投资人累计认购

的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该

投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变

相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认

购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其

中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、对于 T 日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常

情况下，基金登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代

表确实接受了投资人的认购申请，认购申请的成功确认应以基金登记机构在本基金募集结

束后的登记确认结果为准。投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合

法方式查询最终确认情况。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确

认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自

行承担。

13、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细

情况，请详细阅读刊登在 2021 年 5 月 14 日披露在基金管理人网站

（www.msjyfund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资

基金基金合同》、《民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金托管协议》、

《民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金招募说明书》。本公告同步刊登在

2021 年 5 月 14 日的《上海证券报》上。

14、募集期内，本公司可能新增销售机构，请留意近期本公司的公告或基金管理人网站

公示的基金销售机构名录，或拨打本公司的客户服务电话咨询。

15、本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金的具体业务规则请登录本公司网站

（www.msjyfund.com.cn）查询。

16、投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-8888-388 或销售机构的客

服电话进行咨询。

17、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

18、本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。

19、风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能

承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风

险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投

资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金和

混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明

书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自

主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基

金管理人委托的具有基金销售业务资格的

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