融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号)

　　　　　　　　　融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)(C 类份额)

　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新（2021 年第 2 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 13 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 融通巨潮 100 指数（LOF）　 基金代码　　　　　　　 161607

分级基金简称　　 融通巨潮 100 指数 C　　　　分级基金交易代码　　　 004874

基金管理人　　　 融通基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日　 2005 年 5 月 12 日　　　　 上市交易所及上市日期　 -　　　　　　　 –

基金类型　　　　 股票型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 2 月 11 日

基金经理　　　　 蔡志伟　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2011 年 6 月 15 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误差的基础

　　　　　　　　 上，力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分

投资目标

　　　　　　　　 享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，

　　　　　　　　 为投资者带来稳定的回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市

　　　　　　　　 的股票（含存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指数的成份股和

投资范围

　　　　　　　　 预期将要被选入巨潮 100 指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股

　　　　　　　　 与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的 10%以内，但成份股更换期因指数

　　　　　　　　 成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。

　　　　　　　　 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争

　　　　　　　　 获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进

主要投资策略　　 行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在

　　　　　　　　 偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基

　　　　　　　　 金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制 0.5%。

业绩比较基准　　 巨潮 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征　　 风险和预期收益率接近市场平均水平

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

　 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

　 （3）本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　N<7 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5%

　　赎回费　　　　　　　　　　7 天≤N<30 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　 N≥30 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

认购费

本基金 C 类基金份额不涉及认购费用。

申购费

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本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.3%

托管费　　　　　　　　　　

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