寒锐钴业：前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　南京寒锐钴业股份有限公司

　　　　前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　大华核字[2021]007068 号

　大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

　　　　　　　 南京寒锐钴业股份有限公司

　　　　　　 前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　（截止 2020 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　目　　　 录　　　　　　　　页　 次

一、　 前次募集资金使用情况鉴证报告　　　　　　　 1-2

二、　 南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使　　 1-12

　　　 用情况的专项报告

　　　前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大华核字[2021]007068 号

南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：

　　我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐钴

业）编制的截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项

报告》。

　　一、董事会的责任

　　寒锐钴业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定

编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对寒锐钴业《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其

他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，

以对寒锐钴业前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获

取合理保证。

　　在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

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　　　　　　　　　　　　　　大华核字[2021]007068 号前次募集资金使用情况鉴证报告

提供了合理的基础。

　　三、鉴证结论

　　我们认为，寒锐钴业董事会编制的《前次募集资金使用情况专项

报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了寒锐钴

业截止 2020 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

　　四、对报告使用者和使用目的的限定

　　需要说明的是，本鉴证报告仅供寒锐钴业申请发行证券之用，不

得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为寒锐钴业证券发行

申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　　　 中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　范鹏飞

　　　　　 中国北京　　　　　　　　　　中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谭志东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月十一日

　　　　　　　　　　　　　　　第 2页

南京寒锐钴业股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

　　　　　　　　　　　　　 南京寒锐钴业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　一、前次募集资金的募集情况

　　1、2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199 号核准，并经深圳证券交易所同意，于

2017 年 3 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，

每股发行价人民币 12.45 元。本次发行募集资金共计 37,350.00 万元，扣除发行费用

4,789.10 万元，实际募集资金 32,560.90 万元。

　　截止 2017 年 3 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000116 号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　　银行名称　　　　　　　　　　账号　　　　　　　 初时存放金额　　 截止日余额　 存储方式　　备注

中国工商银行股份有限

　　　　　　　　　　　　 4301015929100679808　　　　 149,168,957.80　　　　　　　　 活期　　　已注销

公司南京玄武支行

中国工商银行股份有限

　　　　　　　　　　　　 4301016534000018147　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银行理财　 已注销

公司南京玄武支行

中国工商银行股份有限

　　　　　　　　　　　　 NRA4301015929914700403　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活期　　　已注销

公司南京玄武支行

南京银行股份有限公司

城南支行（开户行南京江　 0178250000000517　　　　　　176,440,000.00　　　　　　　　 活期　　　已注销

宁支行）

中国工商银行股份有限

　　　　　　

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