新纶科技：关于公司前次募集资金使用情况的报告

深圳市新纶科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　前次募集资金使用情况报告

　　　　　　　　　　　　 深圳市新纶科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况报告

　　 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）编制了截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

　　 一、前次募集资金基本情况

　　 （一）前次非公开发行募集资金到账情况

　　 1、2016 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间

　　 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于2016年3月向

特定对象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值1.00元，每股

发行价13.87元，募集资金总额人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人

民币44,999,998.60元，其他发行费用人民币2,370,000.00元，实际募集资金净额为

人民币1,752,629,945.44元。该项募集资金已于2016年12月15日全部到位，已经瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告验

证确认。

　　 2、2018年募集配套资金金额及资金到位时间

　　 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕653 号核准，发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金。公司于 2018 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股

（A 股）31,660,231 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.95 元，募集配套资金

总额为人民币 409,999,991.45 元，扣除各项发行费用人民币 23,281,660.23 元（含

税金额）后，募集资金净额为人民币 386,718,331.22 元。该项募集资金已于 2018

年 6 月 7 日全部到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中

证天通（2018）证验字第 10004 号《验资报告》。

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　　　（二）前次募集资金在专项账户存放情况

　　　1、2016 年非公开发行募集资金账户存储情况

　　　截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为 1,128.97 元：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　　 公司名称　　　　　　　　　开户银行　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　 账户类别　　　 初始存放金额　　　　　存储余额

深圳市新纶科技股份有限　　　招行深圳宝安中心区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 755904486810606　　　　　 募集资金专户　　　　 300,000,000.00　　　　　　　　　　-

公司　　　　　　　　　　　　支行

深圳市新纶科技股份有限　　　兴业银行深圳文锦支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 337010100100887957　　　　募集资金专户　　　　 600,001,000.00　　　　　294.73

公司　　　　　　　　　　　　行

深圳市新纶科技股份有限　　　浦发银行深圳福华支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79120155200001507　　　　 募集资金专户　　　　 854,999,945.44　　　　　　　　　　-

公司　　　　　　　　　　　　行

新恒东薄膜材料（常州）

　　　　　　　　　　　　　　建行深圳中心区支行　　 44250100009300000915　　　募集资金专户　　　　　　　　　　　 –　　　834.24

有限公司

　　　　 合计　　　　　　　　　　　 –　　　　　　　　　　　　 –　　　　　　　　　 –　　　　　1,755,000,945.44　　　　1,128.97

　　　注：①扣除保荐承销费和其他发行费用后的净额 1,752,629,945.44 元，初始存

放金额较应收募集资金净额多 2,371,000.00 元，其中：2,730,000.00 元为律师费、

审计费、信息披露费用等，中信证券未直接划扣，1,000.00 元为开户存入兴业银行

现金。

　　　②浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于 2019 年 12 月 25 日销户，账户余额

467.39 元已转入本公司基本账户。

　　　③招行深圳宝安中心区支行募集资金账户已于 2020 年 11 月 19 日销户，账户余

额 17,913.84 元用于永久补充流动资金。

　　　④2021 年 2 月 10 日，新恒东转账账至建行深圳中心区支行 600.00 元，2021 年

3 月 30 日支付询证费 200.00 元。

　　　2、2018 年募集配套资金账户存储情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　公司名称　　　　　　　　开户银行　　　　　　　　银行账号　　　　　　　账户类别　　　　　　初始存放金额　　　　　 存储余额

深圳市新纶科技股　　　　 平安银行股份有

　　　　　　　　　　　　　　　

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