赣锋锂业：关于“赣锋转2”停止交易及停止转股的公告

证券代码：002460　　　 证券简称：赣锋锂业　　 编号：临 2021-093

　　　　　　　　　 江西赣锋锂业股份有限公司

　　　　　关于“赣锋转 2”停止交易及停止转股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

　　1、根据安排，截至2021年5月11日收市后仍未转股的“赣锋转2”

将会以100.23元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“赣锋转2”

将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“赣锋转2”赎回登记日：2021年5月11日

　　3、“赣锋转2”赎回日：2021年5月12日

　　4、“赣锋转2”停止交易和转股日：2021年5月12日

　　5、“赣锋转2”赎回价格：100.23元/张（含当期应计利息，当期

年利率为0.3%，且当期应计利息含税）

　　6、发行人（公司）资金到账日：2021年5月17日

　　7、“赣锋转2”投资者赎回资金到账日：2021年5月19日

　　一、“赣锋转2”的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1398号文核准，江

西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值

不超过210,800万元的A股可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交

易所（以下简称“深交所”）“[2020]810”文同意，公司210,800万

元A股可转换公司债券于2020年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简

称“赣锋转2”，债券代码“128126”。根据有关规定和《江西赣锋

锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“赣锋转2”自2021年2

月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为61.15元/股。

　　2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转2”

转股价格调整为60.27元/股。

　　二、“赣锋转2”停止交易和停止转股情况说明

　　公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自

2021年2月18日至2021年3月31日任何连续三十个交易日中至少十五

个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%

（即78.36元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即

在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

　　2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议

通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”

有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的“赣锋转2”。根据可转债赎回时间安排，2021年5月12日为“赣锋

转2”赎回日，“赣锋转2”自2020年5月12日停止交易和停止转股。

公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日：2021年5月

11日）收市后登记在册的“赣锋转2”。

　　本次有条件赎回完成后，“赣锋转2”将在深交所摘牌。2021年5

月17日为发行人（公司）资金到账日，2021年5月19日为赎回款到达

“赣锋转2”持有人资金账户日，届时“赣锋转2”赎回款将通过可转

债托管券商直接划入“赣锋转2”持有人的资金账户。公司将在本次

赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎

回结果公告和可转债摘牌公告。

　　三、咨询方式

咨询部门：赣锋锂业董事会办公室

咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路

咨询电话：0790-6415606

电子邮箱：[email protected]

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　 江西赣锋锂业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 12 日

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