华安纳斯达克100指数证券投资基金托管协议更新

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

　　　　　　　 托管协议

　　　 基金管理人：华安基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录

一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………………………..3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ………………………………………………………………………..4

三、基金托管人的受托职责和托管职责 ………………………………………………………………………..5

四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ………………………………………………………….6

五、基金管理人对基金托管人的业务核查 …………………………………………………………………….8

六、基金财产的保管…………………………………………………………………………………………………….9

七、指令的发送、确认及执行…………………………………………………………………………………….13

八、交易的清算与交割……………………………………………………………………………………………….15

九、基金申购、赎回与分红安排…………………………………………………………………………………16

十、基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………………………..18

十一、基金收益分配…………………………………………………………………………………………………..24

十二、基金信息披露…………………………………………………………………………………………………..25

十三、基金费用和税收……………………………………………………………………………………………….27

十四、基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………………………..30

十五、基金有关文件档案的保存…………………………………………………………………………………30

十六、基金管理人和基金托管人的更换 ………………………………………………………………………31

十七、禁止行为 …………………………………………………………………………………………………………33

十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ………………………………………………………..34

十九、违约责任 …………………………………………………………………………………………………………36

二十、争议解决方式…………………………………………………………………………………………………..37

二十一、托管协议的效力……………………………………………………………………………………………38

二十二、其他事项………………………………………………………………………………………………………38

二十三、托管协议的签订……………………………………………………………………………………………38

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　　 鉴于华安基金管理有限公司系一家依照

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