汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金合同生效公告

汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2021年5月12日

　　　　　　　1.公告基本信息

　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金

　　　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富消费精选两年持有股票

　　　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　 011418

　　　　 基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

　　　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月11日

　　　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

　　　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富消费精选两年持有期

　　　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

　　　　 下属基金份额的基金简称　　　　　　　　　　 汇添富消费精选两年持有股票A　　　　　　　汇添富消费精选两年持有股票C

　　　　 下属基金份额的交易代码　　　　　　　　　　 011418　　　　　　　　　　　　　　　　　 011419

　　　　　　　2.基金募集情况

　　　　 基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　 证监许可【2020】3165号

　　　　 基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月20日起至2021年5月7日

　　　　 验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　 募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　 2021年5月11日

　　　　 募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　 136710

　　　　 份额类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　　　　　C　　　　　　　　　　　　　 合计

　　　　 募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　　　　　　 7,154,645,847.20　　　　 656,324,113.49　　　　 7,810,969,960.69

　　　　 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,378,222.03　　　　　　186,446.54　　　　　　　2,564,668.57

　　　　 币元）

　　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　　　　　　　　　7,154,645,847.20　　　　 656,324,113.49　　　　 7,810,969,960.69

　　　　 募集份额 （单

　　　　　　　　　　　 利息结转的份额　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,378,222.03　　　　　　186,446.54　　　　　　　2,564,668.57

　　　　 位：份）

　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,157,024,069.23　　　　 656,510,560.03　　　　 7,813,534,629.26

　　　　 募集期间基 金 认购的基金份额（单位：份）　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

　　　　 管理人运 用固

　　　　　　　　　　　 占基金总份额比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

　　　　 有资金认购本

　　　　 基金情况　　　其他需要说明的事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

　　　　 募集期间基 金 认购的基金份额（单位：份）　　　　　　　　　　　 3,289,628.42　　　　　　　 2,230.23　　　　　　 3,291,858.65

　　　　 管理人的 从 业

　　　　 人员认购本基 占基金总份额比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05%　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0.04%

　　　　 金情况

　　　　 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　　 办理基金备案手续的条件

　　　　 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月11日

　　　　 认的日期

　　　　　　注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披

　　　　露费由基金管理人承担。

　　　　　　

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