格林泓鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年5月11日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 格林泓鑫纯债　　　　　　 基金主代码　　006184

基金简称A　　　　　格林泓鑫纯债A　　　　　　基金代码A　　 006184

基金管理人　　　　 格林基金管理有限公司　　 基金托管人　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所

基金合同生效日　　 2018年10月29日　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及上市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　 证券从业日期

张晓圆　　　　　　 2018-10-29　　　　　　　　　　　　　　 2013-07-01

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后的存续期内，若连续60个工作日基金份额持有人数

　　　　　　　　　 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国

其他

　　　　　　　　　 证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止

　　　　　　　　　 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者可阅读《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分”基金

的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争

投资目标

　　　　　　　　 获得超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　 的债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司

　　　　　　　　 债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯

　　　　　　　　 债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业

投资范围

　　　　　　　　 存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

　　　　　　　　 具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

　　　　　　　　 的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　 本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%。

　　　　　　　 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求

　　　　　　　 关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基

主要投资策略

　　　　　　　 础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，

　　　　　　　 获取收益。

业绩比较基准　 中债综合全价指数收益率

　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

风险收益特征

　　　　　　　 型、股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　收费方式/费率　　　　　　备注

　　　　　　 0万<M<100万　　　　　　　　申购时一次性交纳/0.80%

申购费（前　 100万≤M<300万　　　　　　 申购时一次性交纳/0.50%

收费）　　　 300万≤M<500万　　　　　　 申购时一次性交纳/0.30%

　　　　　　 M≥500万　　　　　　　　　 申购时一次性交纳/1000.00元/笔

　　　　　　 0天<N<7天　　　　　　　　　赎回时一次性收取/1.50%

赎回费　　　 7天≤N<180天　　　　　　　 赎回时一次性收取/0.10%

　　　　　　 N≥180天　　　　　　　　　 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/年费率

管理费　　　每日按前一日基金资产净值计提/0.30%

托管费　　　每日按前一日基金资产净值计提/0.10%

　　　　　　 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费

其他费用　　 和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

　　　　　　 其他费用。

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产

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