格林泓远纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2021 年第 1 号
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零二一年五月
格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 10 日证监许可[2020]667 号
文注册,进行募集。本基金基金合同于 2020 年 6 月 11 日正式生效。
基金管理人保证《格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会
不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现
的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只债券型基金,其预期风险
收益水平高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。具体内容详见本招募说
明书“风险揭示”章节。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧
袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的
申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
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格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购
(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 4 月 22 日,有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2021 年 3 月 31 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
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格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言……………………………………………………………. 1
二、释义……………………………………………………………. 3
三、基金管理人……………………………………………………… 10
四、基金托管人……………………………………………………… 28
五、相关服务机构……………………………………………………. 32
六、基金的募集……………………………………………………… 38
七、基金的备案……………………………………………………… 39
八、基金份额的申购与赎回 …………………………………………….. 40
九、基金的投资……………………………………………………… 56
十、基金的业绩……………………………………………………… 70
十一、基金的财产……………………………………………………. 73
十二、基金资产估值………………………………………………….. 75
十三、基金收益与分配 ………………………………………………… 83
十四、基金的费用与税收 ………………………………………………. 85
十五、基金的会计与审计 ………………………………………………. 89
十六、基金的信息披露 ……….
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