格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 格林泓裕一年定开债　　 基金主代码　　　 008484

基金简称A　　　　　格林泓裕一年定开债A　　基金代码A　　　　008484

基金管理人　　　　 格林基金管理有限公司　 基金托管人　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所

基金合同生效日　　 2020年03月26日　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及上市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 定期开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每年开放一次

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　证券从业日期

张晓圆　　　　　　 2020-06-12　　　　　　　　　　　　　　　2013-07-01

杜钧天　　　　　　 2020-07-01　　　　　　　　　　　　　　　2013-09-02

　　　　　　　　　 （一）提前终止

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，在开放期最后一个开放日，出现基金份额持有人

　　　　　　　　　 数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金合同终止，不

其他　　　　　　　 需要召开持有人大会。

　　　　　　　　　 （二）暂停运作

　　　　　　　　　 基金合同生效后的存续期内，出现基金合同约定的情况的，本基金可以

　　　　　　　　　 暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　 投资者可阅读《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新第九

部分”基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不

投资目标

　　　　　　　　　超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券（含国债、央行票据、

　　　　　　　　　金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交

　　　　　　　　　易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券

投资范围

　　　　　　　　　回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市

　　　　　　　　　场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证

　　　　　　　　　监会相关规定。

　　　　　　　　本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除

　　　　　　　　外）及可交换债券。

　　　　　　　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本

　　　　　　　　基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流

　　　　　　　　量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。

　　　　　　　　本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到

主要投资策略

　　　　　　　　期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而

　　　　　　　　不得持有至到期日。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎

　　　　　　　　回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场

　　　　　　　　条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款

业绩比较基准

　　　　　　　　利率（税后）+1.5%

　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基

风险收益特征

　　　　　　　　金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　收费方式/费率　　　　　　 备注

　　　　　　　0万<M<100万　　　　　　　　　申购时一次性交纳/0.45%

申购费（前　 100万≤M<500万　　　　　　　 申购时一次性交纳/0.20%

收费）　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购时一次性交纳/1000.00

　　　　　　　500万≤M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元/笔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在同一开放期内申

　　　　　　　0天<N<7天　　　　　　　　　　赎回时一次性收取/1.50%　　　购后又赎回且持有

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