广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金(广发恒隆一年持有期混合A)基金产品资料概要更新

广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金（广发恒隆一年持有

　　　　　　　　　期混合A）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年5月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 广发恒隆一年持有期混合　　　 基金代码　　　　 009135

下属基金简称　　　 广发恒隆一年持有期混合 A　　 下属基金代码　　 009135

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限

基金管理人　　　　 广发基金管理有限公司　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　 2020-03-20

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　 其他开放式（每笔认购/申购

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每个开放日，但每份基金份额

运作方式　　　　　 的基金份额需至少持有满一　　 开放频率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锁定期为一年。

　　　　　　　　　 年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-03-20

基金经理　　　　　 谭昌杰　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　2008-07-01

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

　　　　　　　　　 者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披

其他　　　　　　　 露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照

　　　　　　　　　 基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

　　　　　　　　　 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优

投资目标

　　　　　　　　　　化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

　　　　　　　　　　票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、

　　　　　　　　　　港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

　　　　　　　　　　公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、二级资

　　　　　　　　　　本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回

　　　　　　　　　　购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规

投资范围

　　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　　　序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为

　　　　　　　　　　0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；同业存

　　　　　　　　　　单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　　　货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基

　　　　　　　　　　　　金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

　　　　　　　　　　　　股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

　　　　　　　　　　　　定执行。

　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更

　　　　　　　　　　　　的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融衍生品投资

主要投资策略

　　　　　　　　　　　　策略。

　　　　　　　　　　　　沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%＋中证全债指数

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　收益率×80%

　　　　　　　　　　　　本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，

　　　　　　　　　　　　低于股票型基金。

风险收益特征　　　　　　本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

　　　　　　　　　　　　市

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