兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年05月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月11日

　　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　 兴业嘉福一年定开债券

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　 011960

　　　　　　　　　　 发起式

基金管理人　　　　　兴业基金管理有限公司　　基金托管人　　　　 华福证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　开放式（定期开放式）　　开放频率　　　　　 每一年开放一次

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

冯小波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年03月01日

　　　　　　　　　　 基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，

其他

　　　　　　　　　　 且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中”基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基

投资目标

　　　　　　　　　　金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上

　　　　　　　　　　市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、

　　　　　　　　　　政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短

　　　　　　　　　　期融资券、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同

　　　　　　　　　　业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

　　　　　　　　　　信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合

　　　　　　　　　　中国证监会相关规定。

投资范围

　　　　　　　　　　　　本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可

　　　　　　　　　　转债上市后分离出来的债券。

　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

　　　　　　　　　　80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始

　　　　　　　　　　前一个月至开放期结束后一个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，

　　　　　　　　　 基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其

　　　　　　　　　 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金

　　　　　　　　　 不受上述5%的限制。

　　　　　　　　　　　　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（1）封闭期投资策略；1）

　　　　　　　　　 资产配置策略；2）久期策略；3）信用债券投资策略；4）类属配置策略；5）

主要投资策略

　　　　　　　　　 个券选择策略；6）杠杆投资策略；7）资产支持证券的投资策略；8）证券公

　　　　　　　　　 司短期公司债券投资策略；9）信用衍生品投资策略；（2）开放期投资策略

业绩比较基准　　　　　　 中国债券综合全价指数收益率

　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混

风险收益特征

　　　　　　　　　 合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

　　　　　　　　100万≤M<300万　　　　　　　　　　　　　　　　0.40%

认购费

　　　　　　　　300万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　　　0.20%

　　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000.00元/笔

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

申购费（前　　 100万≤M<300万　　　　　　　　　　　　　　　　0.4

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