融通增益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)

融通增益债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新(2021 年第 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 融通增益债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 002342

分级基金简称　　 融通增益债券 C　　　　　　　分级基金交易代码　　　 002344

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限

基金管理人　　　 融通基金管理有限公司　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2016 年 5 月 11 日　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016 年 5 月 11 日

基金经理　　　　 王超　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2008 年 5 月 1 日

　　　　　　　　　1、本基金自《基金合同》生效之日起三年的期间内封闭运作，封闭期结束后转为开

　　　　　　　　　放式运作。本基金的封闭期自 2016 年 5 月 11 日开始至 2019 年 5 月 10 日止，本基

　　　　　　　　　金自 2019 年 5 月 13 日起转为开放式运作。

其他

　　　　　　　　　2、本基金在封闭期内，仅设 A 类基金份额，本基金转为开放式运作后，增开 B 类和

　　　　　　　　　C 类基金份额的申购。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比

投资目标

　　　　　　　　　较基准的投资收益。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上

　　　　　　　　　市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债

　　　　　　　　　券（含分离型可转换债券）、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款

　　　　　　　　　及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

投资范围　　　　 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不参与一级市场新股申

　　　　　　　　　购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一

　　　　　　　　　级市场及二级市场可转换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可

　　　　　　　　　分离债券而产生的权证将于 30 个工作日内卖出。

　　　　　　　　　在开放期，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或

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　　　　　　　　 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在非开放期，本基金不

　　　　　　　　 受该比例的限制。

　　　　　　　　 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在封闭期结束转开放的前后

　　　　　　　　 三个月内，基金投资不受上述比例限制。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基

　　　　　　　　 金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包

主要投资策略

　　　　　　　　 括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资

　　　　　　　　 策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

业绩比较基准　　中债综合（全价）指数收益率。

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于

风险收益特征

　　　　　　　　 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

　　 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

　　　　　　　　　　　　　　　　

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