港股科技：托管协议

嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

　　　　　　　　　　　托管协议

　　　　 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………………………..2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ………………………………………………………………………..3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ………………………………………………………….4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 …………………………………………………………………..16

五、托管人承担的受托人职责和托管职责 …………………………………………………………………..16

六、基金财产的保管…………………………………………………………………………………………………..17

七、指令的发送、确认及执行…………………………………………………………………………………….22

八、交易及清算交收安排……………………………………………………………………………………………25

九、基金资产净值计算、估值和会计核算 …………………………………………………………………..29

十、基金收益分配………………………………………………………………………………………………………31

十一、基金信息披露…………………………………………………………………………………………………..31

十二、基金费用………………………………………………………………………………………………………….32

十三、基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………………………..33

十四、基金有关文件档案的保存…………………………………………………………………………………34

十五、基金管理人和基金托管人的更换 ………………………………………………………………………34

十六、禁止行为………………………………………………………………………………………………………….35

十七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ………………………………………………………..36

十八、违约责任………………………………………………………………………………………………………….37

十九、争议解决方式…………………………………………………………………………………………………..38

二十、托管协议的效力……………………………………………………………………………………………….39

二十一、其他事项………………………………………………………………………………………………………39

二十二、托管协议的签订……………………………………………………………………………………………39

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

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