中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2021 年 5 月 8 日

　　1.公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　 中欧嘉益一年混合

基金主代码　　　　　　　　 011708

基金运作方式　　　　　　　 契约型、开放式。

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

基金管理人名称　　　　　　 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　 平安银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

　　　　　　　　　　　　　 基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧嘉益一年持有

　　　　　　　　　　　　　 期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉益一年持有期

　　　　　　　　　　　　　 混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称　　 中欧嘉益一年混合 A　　　　中欧嘉益一年混合 C

下属分类基金的交易代码　　 011708　　　　　　　　　　011709

　　2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　 证监许可[2021]526 号

基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 19 日-2021 年 4 月 30 日

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户 ）　　　　　　　　20,773

　　　　　　　　　　　　　　中欧嘉益一年混　　 中欧嘉益一年混合 C

份额类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　合A

募集期间净认购金额（单

　　　　　　　　　　　　　　　575,062,033.02　　　228,715,778.02　　803,777,811.04

位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生

　　　　　　　　　　　　　　　　42,105.05　　　　　 18,529.52　　　　　60,634.57

的利息（单位：人民币元 ）

　　　　　　有效认购份额　　　575,062,033.02　　　228,715,778.02　　803,777,811.04

募集份额

　　　　　　利息结转的份

（单位：　　　　　　　　　　　　42,105.05　　　　　 18,529.52　　　　　60,634.57

　　　　　　额

份 ）

　　　　　　合计　　　　　　　575,104,138.07　　　228,734,307.54　　803,838,445.61

其 中 ： 募 认购的基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00

集 期 间 基 额 （单位：份）

金 管 理 人 占基金总份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%　　　　　　　 0.00%　　　　　　 0.00%

运 用 固 有 比例

资金认购

　　　　　　其他需要说明

本基金情　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 –

　　　　　　的事项

况

其 中 ： 募 认购的基金份

　　　　　　　　　　　　　　649,944.37　　　　　　 0.00　　　　　　　 649,944.37

集 期 间 基 额（单位：份）

金管理人

的 从 业 人 占基金总份额

　　　　　　　　　　　　　　　0.11%　　　　　　　 0.00%　　　　　　　　　0.08%

员 认 购 本 比例

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

的日期

　 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露

　 费等费用不从基金资产中列支。

　 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总

　 量的数量区间为 10-50 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间

　 为 0 万份。

　 3.其他需要提示的事项

　　　 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。对于本基金的

　 各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一

　 年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能

　 办理赎回及转换转出业务。

　　　 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过

　 本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话

　 （400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

　　　 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购业务，具体业

　 务办理时间详见基金管理人的相关公告。

　　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…