南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金

　　　　　 基金合同生效公告

　　　　　公告送出日期：2021 年 5 月 8 日

　　　　　　　　　　第 1 页 共3 页

　　1 公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　南方晖元 6 个月持有期债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　011109

　　 基金运作方式　　　　　　　　　　契约型开放式

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　2021 年 5 月 7 日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　 公告依据　　　　　　　　　　　　《南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

　　 下属基金份额类别的简称　　　　　南方晖元 6 个月持有期债券 A　　 南方晖元 6 个月持有期债券 C

　　 下属基金份额类别的代码　　　　　011109　　　　　　　　　　　　　011110

　　2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号　　　　　　　　　 证监许可[2020]3254 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2021 年 4 月 12 日

基金募集期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 4 月 30 日止

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　 9,523

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方晖元 6 个月　　 南方晖元 6 个月

份额类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有期债券 A　　　　持有期债券 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 572,529,244.

募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　　　 543,401,465.25　　　29,127,779.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 195,375.73　　　　　　　　11,782.38　　　　 207,158.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 572,529,244.

　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　　　 543,401,465.25　　　29,127,779.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

募集份额（单位：份） 利息结转的份额　　　　　　　　　195,375.73　　　　　11,782.38　　　　 207,158.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 572,736,402.

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 543,596,840.98　　　29,139,561.65

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63

募集期间基金管理人　　认购的基金份额（单位： 份） 0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0

运用固有资金认购本　　占基金总份额比例　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0　　　　　　　　 0

基金情况　　　　　　　其他需要说明的事项　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　认购的基金份额（单位： 份） 243,138.05　　　　　　 22,233.20　　　　 265,371.25

　　　　　　　　　　占基金总份额比例　　　　　0.0447%　　　　　 0.0763%　　　　 0.0463%

募集期间基金管理人　本公司高级管理人员、基金

的从业人员认购本基　投资和研究部门负责人认购 0　　　　　　　　　0　　　　　　　 0

金情况　　　　　　　本基金份额总量的数量区间

　　　　　　　　　　本基金基金经理认购本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　　　 0

　

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