安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金(A 类份额)基
金产品资料概要
编制日期:2021 年 5 月 7 日
送出日期:2021 年 5 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
安信消费升级一年持有混
基金简称 基金代码 011858
合A
安信基金管理有限责任公
基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购,但
投资人每笔认购/申购的
其他开放式(每笔认购/申
基金份额需至少持有满
运作方式 购的基金份额需至少持有 开放频率
一年,在一年锁定期内不
满一年)
能提出赎回及转换转出
业务申请
开始担任本基金基金经
-
基金经理 陈嵩昆 理的日期
证券从业日期 2011 年 3 月 16 日
《基金合同》生效满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同自
其他
动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金致力于把握中国经济增长与消费升级带来的投资机会,在严格控制投资风
投资目标
险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(
包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
投资范围
等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
1
安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股
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