华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资

　　　　基金基金合同生效公告

　　　　 公告送出日期：2021 年 5 月 8 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 011355

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 普通开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同》、《华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金招

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募说明书》

下属分级基金的基金简称　　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇　　　　　华泰柏瑞港股通时代机遇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合 A　　　　　　　　　　　　　混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　 011355　　　　　　　　　　　　　011356

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号　　　　证监许可[2021]59 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2021 年 4 月 12 日

基金募集期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 4 月 30 日 止

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　2021 年 5 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　8,616

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华 泰柏瑞港 股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰柏瑞港股通

份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通 时代机遇 混　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时代机遇混合 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合C

募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　222,406,255.15　　　41,370,149.29　　263,776,404.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人　　83,007.93　　　　　 6,944.97　　　　 89,952.90

民币元）

　　　　　　　　　　　 有效认购份额　　　 222,406,255.15　　　41,370,149.29　　263,776,404.44

募集份额（单位：份）　 利息结转的份额　　 83,007.93　　　　　 6,944.97　　　　 89,952.90

　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　 222,489,263.08　　　41,377,094.26　　263,866,357.34

　　　　　　　　　　　 认购的基金份额　　 0.00　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00

　　　　　　　　　　　 （单位：份）

募集期间基金管理人运

　　　　　　　　　　　 占基金总份额比　　 0.00%　　　　　　　 0.00%　　　　　　0.00%

用固有资金认购本基金

　　　　　　　　　　　 例

情况

　　　　　　　　　　　 其他需要说明的　　 无　　　　　　　　　无　　　　　　　 无

　　　　　　　　　　　 事项

募集期间基金管理人的　 认购的基金份额　　 151,143.12　　　　　3,674.32　　　　 154,817.44

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从业人员认购本基金情　 （单位：份）

况　　　　　　　　　　 占基金总份额比　　0.0679%　　　　　　 0.0089%　　　　 0.0587%

　　　　　　　　　　　 例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定　　 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面　　 2021 年 5 月 7 日

确认的日期

注： 1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基金的

基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

3. 其他需要提示的事项

　　本基

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