人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年05月06日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月08日

　　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　人保转型混合　　　　　　 基金代码　　　　 005953

基金简称A　　　　　 人保转型混合A　　　　　　基金代码A　　　　005953

基金简称C　　　　　 人保转型混合C　　　　　　基金代码C　　　　005954

　　　　　　　　　　 中国人保资产管理有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　　2018年06月21日　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　　混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　证券从业日期

张丽华　　　　　　　2018年10月16日　　　　　　　　　　　　　　2007年10月17日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

　　　　　　　　　　　　通过对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究，积极投资于符合经济

投资目标　　　　　 发展趋势、质地优良的优势行业和上市公司，在严格控制风险的前提下，力争

　　　　　　　　　　实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票、存托

　　　　　　　　　　凭证）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、

　　　　　　　　　　中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、

　　　　　　　　　　地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、

　　　　　　　　　　债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或

投资范围　　　　　 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的0-95%，本基金投

　　　　　　　　　　资于转型新动力相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易

　　　　　　　　　　日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或

　　　　　　　　　　到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其

　　　　　　　　 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　 本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策

　　　　　　　　 略、股指期货投资策略、权证投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投

　　　　　　　　 资策略等。本基金重点关注因转型而获得新增长、新动能相关行业，在行业配

　　　　　　　　 置上，本基金通过持续关注国家经济转型的推进情况，深入挖掘受益转型新动

主要投资策略

　　　　　　　　 力的相关行业。在此基础上，本基金将根据行业景气度、竞争格局以及内在发

　　　　　　　　 展潜力等因素，对行业配置不断进行调整和优化；在个股选择上采用”自上而

　　　　　　　　 下”与”自下而上”相结合的策略，基金管理人依托本公司研究平台，组建由基

　　　　　　　　 金经理组成的基金管理小组，基于对企业基本面的研究独立决策。

业绩比较基准　　　　沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

人保转型混合A

费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.20%

　　　　　　　　100万≤M<300万　　　　　　　　　　　　　　 0.80%

认购费

　　　　　　　　300万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

　　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00元/笔

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

申购费（前　　 100万≤M<300万　　　　　　　　　　　

查看公告全文…