南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　 南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

南方尊利一年定期开放债券型发起式证券

　　　　　投资基金分红公告

　　　　　公告送出日期：2021 年 5 月 8 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方尊利一年定期开放债券型发起式证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方尊利一年定开债券发起

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 008745

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 2 月 26 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方尊利一年定期开放债券型发起式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金基金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　基准日基金份额净值（单　　　　1.0240

　　　　　　　　　　　位：人民币元）

　　　　　　　　　　　基准日基金可供分配利润　　　　23,997,547.76

　截止收益分配基准

　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　日的相关指标

　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同 –

　　　　　　　　　　　约定的分红比例计算的应

　　　　　　　　　　　分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）　　　　　　 0.2390

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：-

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　2021 年 5 月 11 日

除息日　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 11 日

现金红利发放日　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

分红对象　　　　　　　　　　　权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

　　　　　　　　　　　　　　　 金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 5 月 11 日的基金

　　　　　　　　　　　　　　　 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构

　　　　　　　　　　　　　　　 将于 2021 年 5 月 12 日对红利再投资的基金份额进行确认并

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红

　　　　　　　　　　　　　　　 利发放日开始计算。2021 年 5 月 13 日起，投资者可以通过

　　　　　　　　　　　　　　　 销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明　　　　　　根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

　　　　　　　　　　　　　　　 基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

　　　　　　　　　　　　　　　 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：-

3. 其他需要提示的事项

　 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

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转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

　　3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方

式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

　　4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400

－889－8899）咨询相关情况。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 8 日

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