天 弘 创 业 板 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 5 月 8 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘创业板 300
基金主代码 011316
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘创业板 300
指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘创业板
300 指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘创业板 300A 天弘创业板 300C
下属分级基金的交易代码 011316 011317
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监
证监许可【2020】3473 号
会注册的文号
基金募集期间 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 30 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
2021 年 5 月 7 日
户的日期
募集有效认购总户数(单
18387
位:户)
天弘创业板 天弘创业板 300
份额级别 合计
300A C
募集期间净认购金额(单
8,513,548.25 50,694,747.96 59,208,296.21
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生
2,863.55 5,936.01 8,799.56
的利息(单位:人民币元)
1
有效认购份额 8,513,548.25 50,694,747.96 59,208,296.21
募集份
额 ( 单 利息结转的份额 2,863.55 5,936.01 8,799.56
位:份)
合计 8,516,411.80 50,700,683.97 59,217,095.77
其中:募 认购的基金份额
5,001,847.59 5,001,847.22 10,003,694.81
集 期 间 (单位:份)
基 金 管 占基金总份额比
58.7319% 9.8654% 16.8933%
理人运 例
用固有
本基金管理人于 2021 年 4 月 29 日运用固有资金认购本基
资 金 认 其他需要说明的
金,认购费用为 1000 元,并自本基金基金合同生效之日
购 本 基 事项
起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
金情况
其中:募 认购的基金份额
集 期 间 (单位:份)(含 4,001.69 50.06 4,051.75
基 金 管 利息折份额)
理人的
从业人
占基金总份额比
员认购 0.0470% 0.0001% 0.0068%
例
本基金
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2021 年 5 月 7 日
期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
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