杰克缝纫机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监
发行字【2007】500 号)的有关规定,现将杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2016]3113 号)核准,同意公司向社会公开发行不超过 5,167.00 万股新股。
每股发行价为人民币 17.72 元,共募集资金人民币 915,592,400.00 元,扣除发行费用
52,523,724.02 元,实际募集资金净额为人民币 863,068,675.98 元, 其中注册资本人民币
51,670,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 814,057,734.25 元,计入应交税费
2,659,058.27 元。上述资金已于 2017 年 1 月 13 日全部到位并存放于募集资金专户,已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10009 号验资报
告。
(二)前次实际募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 3 月 31 日,公司首次公开发行募集资金使用情况及结余情况如下:
2017 年度:
时间 金额(元人民币)
2017 年 1 月 13 日实际到位金额 915,592,400.00
减:发行费用 52,523,724.02
2017 年使用 120,446,088.02
募投项目先期投入置换 400,123,303.80
加:2017 年度收益总额 8,370,721.06
其中:2017 年度理财产品收益金额 7,498,917.26
活期存款利息扣除手续费金额 871,803.80
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 350,870,005.22
2018 年度:
1
时间 金额(元人民币)
2017 年 12 月 31 日募集资金余额 350,870,005.22
减:2018 年度已使用 258,747,240.13
加:2018 年度收益总额 12,165,775.36
其中:2018 年度理财产品收益金额 12,132,326.75
活期存款利息扣除手续费金额 33,448.61
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,288,540.45
2019 年度:
时间 金额(元人民币)
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 (含理财) 104,288,540.45
减:2019 年度已使用 29,555,558.00
减:募集资金结项转入一般账户 76,084,385.98
加:2019 年度收益总额 1,351,403.53
其中:2019 年度理财产品收益金额 1,351,011.39
活期存款利息扣除手续费金额 392.14
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注:上述募集资金专户已与 2019 年办理完毕销户手续。
二、前次实际募集资金存放和管理情况
(一)前次实际募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券
交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存
放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》
的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关
规定。
募集资金到位后,公司与中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司
台州分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、上海浦
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