国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金

　　　　　更新招募说明书

　　　　　 （2022 年第一号）

　　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2022 年第一号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　 录

重要提示…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

第一部分 绪言………………………………………………………………………………………………………………. 4

第二部分 释义………………………………………………………………………………………………………………. 4

第三部分 基金管理人……………………………………………………………………………………………………. 9

第四部分 基金托管人………………………………………………………………………………………………….. 23

第五部分 相关服务机构………………………………………………………………………………………………. 26

第六部分 基金的历史沿革 …………………………………………………………………………………………… 32

第七部分 基金的存续………………………………………………………………………………………………….. 33

第八部分 基金份额的申购与赎回 ………………………………………………………………………………… 33

第九部分 基金的投资………………………………………………………………………………………………….. 45

第十部分 基金的业绩………………………………………………………………………………………………….. 59

第十一部分 基金的财产………………………………………………………………………………………………. 60

第十二部分 基金资产估值 …………………………………………………………………………………………… 60

第十三部分 基金的收益与分配 ……………………………………………………………………………………. 66

第十四部分 基金费用与税收 ……………………………………………………………………………………….. 67

第十五部分 基金的会计与审计 ……………………………………………………………………………………. 70

第十六部分 基金的信息披露 ……………………………………………………………………………………….. 70

第十七部分 风险揭示………………………………………………………………………………………………….. 77

第十八部分 基金的终止与清算 ……………………………………………………………………………………. 87

第十九部分 基金合同内容摘要 ……………………………………………………………………………………. 89

第二十部分 托管协议内容摘要 ………………………………………………………………………………….. 104

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ………………..

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