关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告

　中银基金管理有限公司关于旗下部分

基金在招商银行股份有限公司开通转换

　　　　　　　业务的公告

　　为了更好地服务客户，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）在招商银行股份有

限公司（以下简称“招商银行” ）将从2021年5月7日起，对以下基金开通基金转换业务。

　　一、 本次开通转换业务的基金

基金代码　　　　　　 基金名称

002434　　　　　　　 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002435　　　　　　　 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002057　　　　　　　 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002058　　　　　　　 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002461　　　　　　　 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002462　　　　　　　 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002502　　　　　　　 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002503　　　　　　　 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002618　　　　　　　 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002619　　　　　　　 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002261　　　　　　　 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类份额

002262　　　　　　　 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类份额

　　二、 转换费率

　 （一） 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分

构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金

转换费用由基金份额持有人承担。

　　1、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基

金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当

转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

　　2、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　 （二）基金转换的计算公式

　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

　　其中：

A为转入的基金份额数量；

　　B为转出的基金份额数量；

　　C为转换当日转出基金份额净值；

　　D为转出基金份额的赎回费率；

　　E为转换当日转入基金份额净值；

　　F为转出基金份额的赎回费；

　　G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0；

　　H为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则

H=0；

　　J为申购补差费。

　　赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产， 转出金额以四舍五入的方

式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入

的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

　　基金转换只能在同一销售机构进行， 且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销

售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

　　三、 其他与转换相关的事项

　 （一）办理时间

　　自2021年5月7日起正式开通， 转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的

正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原

因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

　 （二）适用基金

　　本次开通转换业务的基金适用于与如下基金之间的相互转换：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　 基金代码

　　　　　　　　 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002434

　　　　　　　　中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002435

　　　　　　　　中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　002057

　　　　　　　 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　 002058

　　　　　　　　 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002461

　　　　　　　　中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002462

　　　　　　　　 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002502

　　　　　　　　中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002503

　　　　　　　　 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002618

　　　　　　　　中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002619

　　　　　　　　 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002261

　　　　　　　　中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002262

　　　　　　　　中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　002054

　　　　　　　 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　 002056

　　　　　　　　 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002413

　　　　　　　　中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002414

　　　　　　　　 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 002430

　　　　　　　　中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　002431

　　　　　　　　 中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 003848

　　　　　　　　中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类份额　　　　　　003849

　　　　　　　　 中银润利灵活配置混合型证券投资基金A类份额　　　　　 003966

　

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