汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　　　　基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021年5月7日

　　1.公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓利一年持有期混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 011991

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2021年5月6日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　 以及 《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安泓利一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 汇安泓利一年持有期混合A　　　　　　　　 汇安泓利一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　 011991　　　　　　　　　　　　　　　　　011992

　　2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　　　　　　　　　　　　证监许可[2021]1051号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自2021年4月15日

基金募集期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至2021年4月27日止

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月29日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓利一年持有期混合　　　汇安泓利一年持有期混

份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　 合C

募集期间净认购金额（单位：元）　　　　　　　　　645,971,907.46　　　　　 558,273,926.50　　　　1,204,245,833.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,018.74　　　　　　　　72,327.33　　　　　　 129,346.07

元）

　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　　　 645,971,907.46　　　　　 558,273,926.50　　　　1,204,245,833.96

募集份额（单位：

　　　　　　　　　利息结转的份额　　　　　　　　　 57,018.74　　　　　　　　72,327.33　　　　　　 129,346.07

份）

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 646,028,926.20　　　　　 558,346,253.83　　　　1,204,375,180.03

　　　　　　　　　认购的基金份额（单

其中： 募 集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　位：份）

基金管理人 运用

固有资金认购 本 占基金总份额比例　　　　　　　　　　 0%　　　　　　　　　　　 0%　　　　　　　　　　　 0%

基金情况

　　　　　　　　　其他需要说明的事项　　　　　　　　　无　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　 无

其中： 募 集期间 认购的基金份额 （单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398,608.36　　　　　　　 151,200.45　　　　　　 549,808.81

基金管理人 的从 位：份）

业人员认购本 基

金情况　　　　　 占基金总份额比例 1　　　　　　　　0.0617%　　　　　　　　　0.0271%　　　　　　　　　0.0457%

募集期限届满基金是否符合法律法规规

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月6日

面确认的日期

　　1

　　 此比例为认购份额占所认购类

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