方正电机：浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　　　　　　　　　　　　　浙江方正电机股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　前次募集资金使用情况报告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称公司或本公

司）将截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2018〕1307 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份

有限公司采用非公开发行方式，向中振汉江装备科技有限公司、上海长风汇信股权

投资中心（有限合伙）、自然人马文奇非公开发行人民币普通股（A 股）股票

30,000,000 股，发行价为每股人民币 4.70 元。

　　 截至 2019 年 1 月 31 日，本公司实际发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000

股，募集资金总额人民币 141,000,000.00 元，扣除保荐承销费 3,710,000.00 元后的募

集资金人民币 137,290,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1

月 31 日汇入本公司募集资金专用账户，另扣减律师费、验资费、法定信息披露等

其 他 发 行 费 用 1,742,830.20 元 后 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

135,547,169.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕20 号）。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司上述非公开发行股票募集资金在银行账户的存

储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

账户名称　　　　 开户银行　　　　　银行账号　　　 初始存放金额[注1]　　　截止日余额　　　备注

　　　　　 浙商银行股份有限　　　3430020010120

本公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000.00　　 6,024,189.79　 活期

　　　　　 公司丽水分行[注2]　　 100119618

　　　　　 中国农业银行股份

　　　　　　　　　　　　　　　　 1985010104002

本公司　　 有限公司丽水分行　　　　　　　　　　　　　　 35,547,169.80　　 1,208,041.76　 活期

　　　　　　　　　　　　　　　　 0833

　　　　　 [注3]

上海海能　 中国农业银行股份

　　　　　　　　　　　　　　　　 0388770004004

汽车电子　 有限公司上海嘉定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –　　5,448,173.93　 活期

　　　　　　　　　　　　　　　　 2784

有限公司　 支行[注4]

　　　　　　　　　　合 计　　　　　　　　　　　　　　　 135,547,169.80　 12,680,405.48　　　–

　　注 1：初始存放金额为扣除保荐承销费和其他发行费用后的金额。公司从中国农业银行股

份有限公司丽水分行 19850101040020833 专用账户支付发行费用 1,742,830.20 元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　注 2：为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司与浙商银行股份有限

公司丽水分行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，本公司在浙商银行股

份有限公司丽水分行开设募集资金专项账户，账号为 3430020010120100119618，该专户仅用于

公司年产 35 万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目募集资金的存储和使用，不得用

作其他用途。

　　注 3：为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司与中国农业银行股份

有限公司丽水分行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，本公司在中国农

业银行股份有限公司丽水分行开设募集资金专项账户，账号为 19850101040020833，该专户仅用

于公司新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用

途。

　　注 4：为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司、全资子公司上海海

能汽车电子有限公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司签署

《募集资金四方监管协议》，上海海能汽车电子有限公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉

定支行开设募集资金专项账户，账号为 03887700040042784，该专户仅用于公司新能源汽车电驱

动系统与节能电机研究院项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　　 二、前次募集资金的实际使用情况

　　　 （一）前次募集资金使用情况对照表

　　　 前次募集资金使用情况对照表见“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。

　　　 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

　　　 2019 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　承诺募集资　　　 实际投入募

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差异金额

　投资项目　　　　　　金投资总额　　　 集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差异原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②-①

　　　　　　　　　　　　　　

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