信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同

信诚优质纯债债券型证券投资基金

　　　　　　基金合同

　 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　 录

一、前言……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

二、释义……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

三、基金的基本情况………………………………………………………………………………………………………….. 7

四、基金份额的发售………………………………………………………………………………………………………….. 8

五、基金备案…………………………………………………………………………………………………………………… 10

六、基金份额的申购与赎回 ……………………………………………………………………………………………….11

七、基金合同当事人及权利义务 ………………………………………………………………………………………. 18

八、基金份额持有人大会 …………………………………………………………………………………………………. 26

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ……………………………………………………………… 33

十、基金的托管……………………………………………………………………………………………………………….. 35

十一、基金份额的登记 …………………………………………………………………………………………………….. 36

十二、基金的投资……………………………………………………………………………………………………………. 36

十三、基金的财产……………………………………………………………………………………………………………. 43

十四、基金资产的估值 …………………………………………………………………………………………………….. 44

十五、基金的费用与税收 …………………………………………………………………………………………………. 49

十六、基金的收益与分配 …………………………………………………………………………………………………. 51

十七、基金的会计和审计 …………………………………………………………………………………………………. 53

十八、基金的信息披露 …………………………………………………………………………………………………….. 53

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ……………………………………………………………… 59

二十、违约责任……………………………………………………………………………………………………………….. 62

二十一、争议的处理…………………………………….

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