长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　　 托管协议

　基金管理人：长安基金管理有限公司

　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ………………………………………………………………… 2

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 …………………………………………………………….. 2

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 ……………………………………………………………………….. 9

四、基金财产保管…………………………………………………………………………………………………………. 10

五、指令的发送、确认和执行 ……………………………………………………………………………………….. 13

六、交易及清算交收安排………………………………………………………………………………………………… 1

七、基金资产净值计算和会计核算 ………………………………………………………………………………….. 4

八、基金收益分配…………………………………………………………………………………………………………… 9

九、信息披露………………………………………………………………………………………………………………… 10

十、基金费用………………………………………………………………………………………………………………… 12

十一、基金份额持有人名册的保管 ………………………………………………………………………………… 14

十二、基金有关文件和档案的保存 ………………………………………………………………………………… 14

十三、基金管理人和基金托管人的更换 …………………………………………………………………………. 14

十四、禁止行为…………………………………………………………………………………………………………….. 17

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ……………………………………………………. 18

十六、违约责任…………………………………………………………………………………………………………….. 19

十七、适用法律及争议解决方式 ……………………………………………………………………………………. 20

十八、基金托管协议的效力和文本 ………………………………………………………………………………… 20

十九、其他事项…………………………………………………………………………………………………………….. 21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：长安基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

法定代表人：崔晓健

成立时间：2011 年 9 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1351 号

注册资本：2.7 亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-20329688

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市北京东路 689 号

法定代表人：郑杨

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基

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