关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

　　　　信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

　　　　信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了超频三（代码

　 300647）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受

　 限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资

　 超频三非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 认购数量

　　　　　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　 总成本（元）　　　总成本占基金资产净值比例　　 账面价值（元）　　　 账面价值占基金资产净值比例　　　限售期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （股）

　　信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金　　 281,337　　　2,019,999.66　　　　　　　　　　　　 0.36%　　　　 2,177,548.38　　　　　　　　　　　　　0.39%　　　6个月

　　 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金　　　4,650,417　　33,389,994.06　　　　　　　　　　　　0.36%　　　　35,994,227.58　　　　　　　　　　　　　0.39%　　　6个月

　　　信达澳银先进智造股票型证券投资基金　　　 747,910　　　5,369,993.80　　　　　　　　　　　　 0.36%　　　　 5,788,823.40　　　　　　　　　　　　　0.39%　　　6个月

　　　　信达澳银核心科技混合型证券投资基金　　　　221,448　　　1,589,996.64　　　　　　　　　　　　0.37%　　　　 1,714,007.52　　　　　　　　　　　　　 0.39%　　 6个月

　　　信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　523,676　　　3,759,993.68　　　　　　　　　　　　0.36%　　　　 4,053,252.24　　　　　　　　　　　　　 0.38%　　 6个月

　　　　　　　　　　投资基金

　　　　信达澳银研究优选混合型证券投资基金　　　　538,997　　　3,869,998.46　　　　　　　　　　　　0.36%　　　　 4,171,836.78　　　　　　　　　　　　　 0.39%　　 6个月

　　　　　注：基金资产净值、账面价值为2021年4月29日数据。

　　　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月六日

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