中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改
基金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试
行)》等法律法规的规定和各基金基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证
监会备案,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自
2021 年 5 月 6 日起,对旗下部分基金增加侧袋机制,并对各基金基金合同、托管协议和招
募说明书等法律文件进行修订,现将相关事项公告如下:
一、本次修订涉及的基金
序号 基金名称
1 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
2 中信保诚稳益债券型证券投资基金
3 中信保诚稳利债券型证券投资基金
4 中信保诚稳丰债券型证券投资基金
5 中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
6 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
7 信诚优质纯债债券型证券投资基金
8 信诚稳鑫债券型证券投资基金
9 信诚稳泰债券型证券投资基金
10 信诚稳瑞债券型证券投资基金
11 信诚稳健债券型证券投资基金
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
(一)修改《基金合同》部分条款
以中信保诚稳益债券型证券投资基金为例,基金合同修订对照表如下:
修改前 修改后
章节
内容 内容
第 一 四、本基金合同约定的基金产品 四、当本基金持有特定资产且存在或潜
部 分 资料概要的编制、披露及更新要求, 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
前言 自《信息披露办法》实施之日起一年 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期
后开始执行。 间,基金管理人将对基金简称进行特殊标
识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。
第 二 无 57、侧袋机制:指将基金投资组合中的
部 分 特定资产从原有账户分离至一个专门账户
释义 进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风
险,确保投资者得到公平对待,属于流动性
风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账
户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
58、特定资产:包括:(一)无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性的资产;(二)按
摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致
资产价值存在重大不确定性的资产;(三)
其他资产价值存在重大不确定性的资产
第 六 无 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购
部 分 与赎回
基 金 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购
份 额 和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
的 申
购 与
赎回
第 七 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
部 分 …… ……
基 金 同一类别每份基金份额具有同 除法律法规另有规定或基金合同另有
合 同 等的合法权益。 约定外,同一类别每份基金份额具有同等的
当 事 合法权益。
人 及
权 利
义务
第 八 基金份额持有人大会由基金份 基金份额持有人大会由基金份额持有
部 分 额持有人组成,基金份额持有人的合 人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
基 金 法授权代表有权代表基金份额持有 权代表基金份额持有人出席会议
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