富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

富国精诚回报12个月持有期混合型证

　　 券投资基金基金合同生效公告　　　　　　　　　　　　公告日期：2021年5月1日

　　1. 公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　富国精诚回报12个月持有期混合

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　011769

　　 基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限。

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　2021年4月30日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　富国基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基

　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金基金合同》、《富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

　　 下属分级基金的基金简称　　　　　　　富国精诚回报12个月持有期混合A　　　　　　　　富国精诚回报12个月持有期混合C

　　 下属分级基金的交易代码　　　　　　　011769　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 011770

　　2. 基金募集情况

　　 基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　　　　　　证监许可[2021]656号

　　 基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月15日至2021年4月28日

　　 验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　 募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　　　　　2021年4月30日

　　 募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　　　31,929

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国精诚回报12个月持 富国精诚回报12个月持

　　 份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期混合A　　　　　　有期混合C

　　 募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　　　　　5,463,788,707.01　　　 361,148,770.36　　　　 5,824,937,477.37

　　 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）　　　　　1,105,283.86　　　　　 51,828.99　　　　　　　1,157,112.85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　 5,463,788,707.01　　　 361,148,770.36　　　　 5,824,937,477.37

　　 募集份额（单位：份）　　　　　　 利息结转的份额　　　　 1,105,283.86　　　　　 51,828.99　　　　　　　1,157,112.85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　 5,464,893,990.87　　　 361,200,599.35　　　　 5,826,094,590.22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　认购的基金份额（单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份）

　　 其中： 募集期间基金管理人运

　　 用固有资金认购本基金情况　　占基金总份额比例　　　　　　0.000%　　　　　　　　 0.000%　　　　　　　　 0.000%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他需要说明的事项　　 无

　　　　　　　　　　　　　　　　 认购的基金份额（单位：

　　 其中： 募集期间基金管理人的 份）　　　　　　　　　 306,156.72　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 306,156.72

　　 从业人员认购本基金情况

　　　　　　　　　　　　　　　　 占基金总份额比例　　　 0.0056%　　　　　　　　　　 0.0000%　　　　　　　　0.0053%

　　 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　 案手续的条件

　　 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期　　　　　2021年4月30日

　　注：

　　（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由

本基金管理人承担。

　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为

10万份至50万份（含）。

　　（3）本基金的基金经理未认购本基金的基金份额。

　　3. 其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 认购本基金的基金份

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