博思软件：前次募集资金使用情况专项报告

　　　　　　　　　　　　　　　　福建博思软件股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　 一、前次募集资金的募集情况

　　 （一）首次公开发行股票

　　 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]1457 号文核准，于 2016

年 7 月 26 日采取网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众

发行人民币普通股 1,710 万股，每股发行价格为 11.68 元。本次发行募集资金共

计 199,728,000.00 元，扣除相关的发行费用 30,810,000.00 元，实际募集资金

168,918,000.00元。

　　 截止 2016 年 7 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 N-002 号”验资

报告验证确认。

　　 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

　　　 银行名称　　　　　　　　 账号　　　 初时存放金额　　　　　截止日余额　　　　存储方式

招商银行福州分行　　　　591902192410303　　　　　83,229,400.00　　 已销户　　　　　　活期

　　　　　　　　　　　　1170101001002176

兴业银行总行营业部　　　　　　　　　　　　　　　 44,312,600.00　　 已销户　　　　　　活期

　　　　　　　　　　　　00

中国民生银行台江支行　　697931115　　　　　　　　53,186,000.00　　 已销户　　　　　　活期

　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　 180,728,000.00

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

募集资金净额①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168,918,000.00

理财产品投资收益以及银行利息收入②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,690,715.31

募投项目支付③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,489,153.83

手续费④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,488.26

项目节余永久补充流动资金⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,114,073.22

期末募集资金应有余额⑥=①+②-③-④-⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 （二）非公开发行股票

　　 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2019]899 号文核准，于 2019

年 9 月 23 日采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式向不超过 5 名（含 5

名）特定投资者发行人民币普通股 18,211,201 股，每股发行价格为 24.71 元。本

次发行募集资金共计 449,998,776.71元，扣除相关的发行费用 13,719,302.71元 ，

实际募集资金 436,279,474.00元。

　　 截止 2019 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所[2019]验字 I-003 号”验资报

告验证确认。

　　 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　　 银行名称　　　　　　　　 账号　　　　　初时存放金额　　　　截止日余额　　　　 存储方式

厦门银行股份有限公司福

　　　　　　　　　　　　 80201700001028　　　　192,154,350.78　　　65,811,590.97　　　 活期

州分行营业部

中国民生银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　 631442951　　　　　　 106,131,956.44　　　已注销（注）　　　　活期

司福州温泉支行

中国民生银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　 631956341　　　　　　　　　　　　　　　　 84,441,282.06　　　 活期

司福州温泉支行

兴业银行股份有限公司福

　　　　　　　　　　　　 116030100100194398　　　 86,182,356.44　　已注销（注）　　　　活期

州温泉支行

兴业银行股份有限公司福

　　　　　　　　　　　　 116030100100207164　　　　　　　　　　　　64,174,007.29　　　 活期

州温泉支行

厦门国际银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　 8021100000001592　　　　 54,681,056.45　　49,755,569.98　　　 活期

司福州闽江

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