博思软件：前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　福建博思软件股份有限公司

　　　 前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　 大华核字[2021]005764 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

　　　　　　　 福建博思软件股份有限公司

　　　　　　 前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　（截止 2020 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　目录　　　　　　　　　 页次

一、　 前次募集资金使用情况鉴证报告　　　　　　　1-2

二、　 福建博思软件股份有限公司前次募集资金使　　1-12

　　　 用情况的专项报告

　　 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大华核字[2021]005764 号

福建博思软件股份有限公司全体股东：

　　我们审核了后附的福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软

件）编制的截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报

告》。

　　一、董事会的责任

　　博思软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定

编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博思软件《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其

他鉴证业务准则第3101号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，

以对博思软件前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报

获取合理保证。

　　在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

　　三、鉴证结论

　　　　　　　　　　　　　　第1页

　　　　　　　　　　　　　 大华核字[2021]005764 号前次募集资金使用情况鉴证报告

　　我们认为，博思软件董事会编制的《前次募集资金使用情况专项

报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（

证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了博思

软件截止2020年12月31日前次募集资金的使用情况。

　　四、对报告使用者和使用目的的限定

　　需要说明的是，本鉴证报告仅供博思软件申请发行证券之用，不

得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博思软件证券发行

申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　　中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （项目合伙人） 王庆莲

　　　　　中国北京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桂后圆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月二十二日

　　　　　　　　　　　　　　第2页

福建博思软件股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

　　　　　　　　　　　　　　　　福建博思软件股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　一、前次募集资金的募集情况

　　（一）首次公开发行股票

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]1457 号文核准，于 2016 年 7 月 26

日采取网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股

1,710 万股，每股发行价格为 11.68 元。本次发行募集资金共计 199,728,000.00 元，扣除

相关的发行费用 30,810,000.00 元，实际募集资金 168,918,000.00元。

　　截止 2016 年 7 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 N-002 号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　　　 银行名称　　　　　　　　 账号　　　　　　初时存放金额　　　　截止日余额　　　　存储方式

招商银行福州分行　　　　591902192410303　　　　　　 83,229,400.00　　 已销户　　　　　　活期

兴业银行总行营业部　　　117010100100217600　　　　　44,312,600.00　　 已销户　　　　　　活期

中国民生银行台江支行　　697931115　　　　　　　　　 53,186,000.00　　 已销户　　　　　　活期

　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,728,000.00

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

募集资金净额①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168,918,000.

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