中曼石油：国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于中曼石油天然气集团股份有限公司

　　　　　　 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为中曼

石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）首次公开发行股

票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管

指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和

规范性文件的要求，对中曼石油 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项

核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1310 号文核准，公司向社

会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000.01 万股，发行价为人民币为 22.61

元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 904,402,261.00 元，扣除承销佣金及

保荐费合计人民币 48,066,914.16 元后的募集资金净额 856,335,346.84 元已于

2017 年 8 月 8 日全部到账。本次各项发行费用合计 63,157,480.19 元，除已从募

集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计

15,090,566.03 元，实际募集资金净额为 841,244,780.81 元。募集资金到账情况业

经立信会计师事务所审验。

　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 988,989.70 元，具体使用情

况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　 期初募集资金结余　　　　　　　　　　　　86,669,323.75

　　　 其中：募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　771,823.75

　　　　　 暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　85,897,500.00

　　　　　　 加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　 4,447.16

　　　　减：钻井总承包能力提升项目　　　　　　　　　　　　44,883,626.40

　　　　　　　　　减：手续费　　　　　　　　　　　　　　　　1,154.81

　　　　　　 期末募集资金结余　　　　　　　　　　　　　　 41,788,989.70

　　　　　其中：募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　 988,989.70

　　　　　　 暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　 40,800,000.00

　 二、募集资金管理情况

　 (一) 募集资金的管理情况

　　　 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等要求使用募集资金。

　 （二）募集资金的专户存储情况

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如

下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　开户银行　　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　　　　　　　余额

　上海浦东发展银行南汇支行　　　　 98100078801200000032　　　　　　 299,550.19

　中国光大银行上海昌里支行　　　　　36750188000077434　　　　　　　 223,530.00

　　　　上海银行浦东支行　　　　　　31619103003326925　　　　　　　　　83,252.85

　上海农商银行张江科技支行　　　　　50131000619964416　　　　　　　 382,656.66

　　　　　　 合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 988,989.70

　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　 （一）募投项目的资金使用情况

　　　 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 44,883,626.40 元用于钻井总承

包能力提升项目。

　 （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　　 公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超

过 5,600 万元暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议通过

之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内，公司实际使用

闲置募集资金暂时补充流动资金 4, 080 万元。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　 四、其他事项

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十

条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或

者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期

定期报告中披露。

　　公司已在定期报告中披露，“截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额（包

含闲置募集资金暂时补流的 4,080 万元部分）为 4,178.90 万元,节余募集资金

4,178.90 万元不足募集资金净额的 5%。截至 2021 年 2 月，募投项目已全部结项,

公司决定将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2021 年 2 月 8 日归还

暂时补流的 4,080 万元后，将节余部分用于补充日常流动资金。”

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：中曼石油 2020 年度募集资金存放与实际使用情况

符合《

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