天臣医疗：天臣医疗2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013　　　　　　 证券简称：天臣医疗　　　　　　 公告编号：2021-020

　　　　　　　　 天臣国际医疗科技股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》以及上海证券交易所《上市公司

日常信息披露工作备忘录第一号――临时公告格式指引》的相关规定，天臣国际医疗

科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就 2020 年度募集资金

存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发行人

民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62

元�M股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不

含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币 48,605,308.54 元，本公司

募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资金于 2020 年 9 月 23 日到位，经中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验

资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2020 年 9 月 23 日，安信证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费

29,605,800.00 元（含税）后的余额 342,794,200.00 元汇入公司的募集资金账户。本年

度公司置入承销保荐费进项税 1,675,800.00 元；支付发行相关费用 18,367,924.59 元；

置换前期已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元；“营销网络及信息化建设募集资

金项目”累计投入 88,679.24 元；公司收到闲置募集资金投资收益 1,836,120.84 元，收

到利息收入扣除手续费净额 23,704.34 元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额

为 325,646,806.26 元。具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　 金额

　　　　　 募集资金账户期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　 加:收到募集资金　　　　　　　　　　　　　　　 342,794,200.00

　　　　　 加:置入承销保荐费进项税　　　　　　　　　　　　 1,675,800.00

　　　　　 减:支付发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　18,367,924.59

　　　　　 减:募集资金本年投入　　　　　　　　　　　　　　　　88,679.24

　　　　　 加:收到理财产品获取的投资收益　　　　　　　　　 1,836,120.84

　　　　　 加:利息收入扣除手续费净额　　　　　　　　　　　　　23,704.34

　　　　　 减:置出前期投入费用　　　　　　　　　　　　　　 2,226,415.09

　　　　　 等于:募集资金账户期末余额　　　　　　　　　　 325,646,806.26

　　　 二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指

引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股

票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――

规范运作》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医

疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州

分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司

苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 325,646,806.26 元，其中，银行活期存款

3,146,806.26 元，银行七天通知存款 70,500,000.00 元，银行结构性存款 252,000,000.00

元。

　　 截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　银行账户名称　　　　　　　　　银行账户　　　　　 存款类型　　 结存余额

上海浦东发展银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　 89010078801100004892　　　　活期存款　　　807,018.12

司苏州分行

苏州银行股份有限公司江苏自

　　　　　　　　　　　　　　　　 51514500000869　　　　　　　活期存款　　1,458,624.87

贸试验区苏州片区支行

招商银行股份有限公司苏州分

　　　　　　　　　　　　　　　　 512902598210602　　　　　　 活期存款　　　　　　83.05

行中新支行

招商银行股份有限公司苏州分

　　　　　　　　　

查看公告全文…