诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1期

诺安灵活配置混合型证券投资基金

　　　招募说明书（更新）

　　　　　　　2021 年第 1 期

　　基金管理人：诺安基金管理有限公司

　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021 年第 1 期

　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　（一）诺安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

督管理委员会 2008 年 3 月 14 日证监许可【2008】376 号文核准公开募集，本基

金的基金合同于 2008 年 5 月 20 日正式生效。

　　（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招

募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其

对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

　　（三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书、《基金

合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说

明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受

能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金

投资中出现的各类风险，包括：本基金特有风险、债券市场风险、开放式基金共

同风险等。

　　（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者

应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准

确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响

投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。

　　（六）基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执行。

　　招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金信

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息披露管理办法>有关问题的规定》，本招募说明书（更新）所载内容截止日期

为 2021 年 4 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 12 月 31 日(财

务数据未经审计)。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

第一部分　　 绪 言…………………………………………………………………………………………….4

第二部分　　 释义………………………………………………………………………………………………5

第三部分　　 基金管理人………………………………………………………………………………….11

第四部分　　 基金托管人………………………………………………………………………………….27

第五部分　　 相关服务机构………………………………………………………………………………32

第六部分　　 基金份额的申购与赎回………………………………………………………………..70

第七部分　　 基金的投资………………………………………………………………………………….82

第八部分　　 基金的业绩………………………………………………………………………………….92

第九部分　　 基金的财产………………………………………………………………………………….94

第十部分　　 基金资产的估值…………………………………………………………………………..96

第十一部分　　　基金的收益与分配………………………………………………………………….101

第十二部分　　　基金的费用与税收………………………………………………………………….103

第十三部分　　　基金的会计与审计………………………………………………………………….107

第十四部分　　　基金的信息披露……………………………………………………..

查看公告全文…