鑫元合享纯债债券型证券投资基金(鑫元合享纯债A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　 鑫元合享纯债债券型证券投资基金（鑫元合享纯债 A 份额）基金产品资料概要（更新）

鑫元合享纯债债券型证券投资基金（鑫元合享纯债 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 鑫元合享纯债　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 000815

下属基金简称　　　　 鑫元合享纯债A　　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 000815

基金管理人　　　　　 鑫元基金管理有限公司　　　　　基金托管人　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

基金合同生效日　　　 2018-11-13　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 暂未上市　　　-

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个工作日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-04-27

基金经理

　　　　　　　　　　　郭卉　　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2010-07-01

其他　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

　　　　　　　　　　　基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60

　　　　　　　　　　　个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，

　　　　　　　　　　　如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人

　　　　　　　　　　　大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十二部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标　　　　 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类

　　　　　　　　　金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投

　　　　　　　　　资者创造稳定的投资收益。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金

　　　　　　　　　融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募

　　　　　　　　　债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存

　　　　　　　　　款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　　投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　　本基金不参与买入股票和权证。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

主要投资策略　　 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分

　　　　　　　　　析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被

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　　　　　　　 低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准　 二年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征　 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，

　　　　　　　 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100万　　　　　　　　　　　0.4%　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　100万≤M＜200万　　　　　　　　

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