泓德裕泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　泓德裕泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年04月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　泓德裕泰债券　　　　　　 基金代码　　　　　002138

基金简称C类份额　　 泓德裕泰债券C　　　　　　基金代码C类份额　 002139

基金管理人　　　　　泓德基金管理有限公司　　 基金托管人　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　　2015年12月17日　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

李倩　　　　　　　　2015年12月29日　　　　　　　　　　　　　　 2009年07月01日

　　　注：基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基

金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

　　　　　　　　　　 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争为投资人实现超过业绩

投资目标

　　　　　　　　 比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短

　　　　　　　　 期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债

　　　　　　　　 券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工

　　　　　　　　 具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等

　　　　　　　　 权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，

　　　　　　　　 但须符合中国证监会相关规定。

投资范围

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易

　　　　　　　　 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年

　　　　　　　　 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　 本基金的投资策略包括资产配置策略、固定收益投资策略、国债期货投资策

主要投资策

　　　　　　　　 略等，其中，本基金的主要投资策略为对高收益债的信用风险进行研究、评价、

略

　　　　　　　　 跟踪和分析，在充分甄别信用风险的前提下，通过分散化的投资平衡风险和收益，

　　　　　　　发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。本基金通过对宏观

　　　　　　　经济状况以及各发债主体微观基本面的分析研究，运用分散化的投资策略和积极

　　　　　　　主动的资产管理达到平衡风险与收益的目标，力争获取高于业绩基准的投资收益。

业绩比较基

　　　　　　　　　 中国债券综合全价指数收益率

准

风险收益特　　　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期

征C类份额　　收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　 收费方式/费率　　备注

　　　　　　　0天≤N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　　　　　　7天≤N<30天　　　　　　　　　　　　　　　　0.50%

赎回费

　　　　　　　30天≤N<180天　　　　　　　　　　　　　　　0.25%

　　　　　　　N≥180天　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

　　注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时，如根据申购金额采取比例费率的，

则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率

执行。详见本基金《招募说明书》。

　　本基金C类份额不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.40%

托管费　　　

查看公告全文…