泓德裕丰中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　泓德裕丰中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 泓德裕丰中短债债券　　 基金代码　　　　　006606

基金简称A类份额　　泓德裕丰中短债债券A　　基金代码A类份额　 006606

基金管理人　　　　 泓德基金管理有限公司　 基金托管人　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2018年12月12日　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　 证券从业日期

毛静平　　　　　　 2019年07月01日　　　　　　　　　　　　　 2017年02月27日

　　注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，

本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合同终止，

无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资中短债主题证

投资目标

　　　　　　　　券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府

　　　　　　　　债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资

　　　　　　　　券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、可分离交易

　　　　　　　　可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期

　　　　　　　　货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可

　　　　　　　　转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其

投资范围　　　 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投

　　　　　　　　资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除

　　　　　　　　国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券

　　　　　　　　的比例不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　应收申购款等。

　　　　　　　　　　本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包

　　　　　　　　括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融

　　　　　　　资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、中小企业私

　　　　　　　募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

　　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

　　　　　　　行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　 本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策

主要投资策

　　　　　　　略、个券选择策略、证券公司短期公司债券投资策略、中小企业私募债投资策略、

略

　　　　　　　资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基

　　　　　　　　　 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

准

风险收益特　　　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期

征A类份额　　收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　0万≤M<100万　　　　　　　　　　　　　　　 0.40%

申购费（前

　　　　　　　100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　 0.20%

收费）

　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00元/笔

　　　　　　　0天≤N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

赎回费　　　 7天≤N<30天　　　　　　　　　　　　　　　　0.10%

　　　　　　　N≥30天　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%

　　注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时，如根据申购金额采取比

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