工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银恒享纯债债券　　　　　基金代码　　　　　　　002832

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2016 年 5 月 31 日　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 9 月 2 日

基金经理　　　　 陈桂都　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2008 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　《基金合同》生效后，出现连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

其他　　　　　　 或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，本基金将按照《基金合同》的约定进入

　　　　　　　　　清算程序，《基金合同》自动终止。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　　 在严格控制风险的基础上，通过对债券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短

　　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可

　　　　　　　　　转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融

　　　　　　　　　工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围　　　　 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债

　　　　　　　　　部分。

　　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期

　　　　　　　　　日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　　备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率

　　　　　　　　　变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断

主要投资策略

　　　　　　　　　包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未

　　　　　　　　　来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收

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　　　　　　　　　益类资产的配置并构建投资组合。

业绩比较基准　　 中债综合财富（总值）指数收益率。

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于

风险收益特征

　　　　　　　　　货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2016 年 05 月 31 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　 申购费　　　　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.40%

　 （前收费）　　　　　　 100 万元≤M<300 万元　　　　　　　　　　　　　　　 0.30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

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